Conciliación Bancaria en Pulpos

La Conciliación Bancaria te permite comparar los movimientos de tu banco o tarjetas contra los registros de Pulpos, facilitando el control de ingresos y la detección de diferencias.

¿Qué puedes hacer con la conciliación bancaria?

• Comparar tus movimientos bancarios contra las ventas registradas en Pulpos

• Identificar diferencias o movimientos no registrados

• Automatizar la conciliación usando inteligencia artificial

• Llevar control mensual por:

  • Banco

  • Tarjeta

Configuración inicial

Antes de comenzar a conciliar, es necesario configurar tus cuentas y métodos de pago.

1. Configurar Bancos y Tarjetas

• Ve a Preferencias

• Ingresa a Bancos y Tarjetas

• Da de alta:

  • Tus cuentas bancarias

  • Tus tarjetas de crédito o débito

• Ahi también vas a poder habilitar o deshabilitar la opción de conciliación en el menu inicial. 

2. Vincular Métodos de Pago

• Ve a Métodos de Pago

• Configura la relación entre tus métodos y tus cuentas:

  • Ejemplo:

    • Transferencias → Banco específico

    • Tarjeta → Tarjeta registrada

• Esto permite que Pulpos identifique correctamente los movimientos

Cómo acceder a la Conciliación Bancaria

• En el menú lateral, entra a Conciliación Bancaria

• Verás:

  • Lista de bancos y tarjetas

  • Meses disponibles del año

Puedes conciliar por ejemplo:

• Un banco en un mes específico (ej. marzo)

• Una tarjeta en otro mes (ej. febrero)

Cómo hacer una conciliación

• Selecciona:

  • El banco o tarjeta

  • El mes que deseas conciliar

• Sube tu estado de cuenta:

  • PDF

  • Excel

  • Imagen

• Pulpos procesará el archivo y:

  • Detectará los movimientos

  • Comparará contra los registros del sistema

Resultado de la conciliación

• Movimientos con coincidencia:

  • Se registran automáticamente como conciliados

• Movimientos sin coincidencia:

  • Puedes revisarlos y ajustarlos manualmente dentro de la conciliación

Consideraciones importantes

• La conciliación se realiza por mes y por cuenta

• Si subes movimientos de un mes diferente al seleccionado:

  • No serán considerados en la conciliación

• La precisión depende de:

  • La correcta configuración de métodos de pago

  • La calidad del archivo cargado

Planes y disponibilidad

• La funcionalidad de Métodos de Pago personalizados ahora está incluida en el plan PRO

• La Conciliación Bancaria funciona como un complemento adicional:

  • Cada complemento equivale a 1 banco o tarjeta

  • Si deseas conciliar múltiples cuentas, necesitas un complemento por cada una

Prueba del servicio

• Puedes probar la funcionalidad con:

  • 3 conciliaciones sin costo